近期,受國際油價(jià)波動(dòng)影響,多只原油主題QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)基金產(chǎn)品凈值出現(xiàn)異動(dòng),部分原油QDII呈現(xiàn)出較高溢價(jià)。對(duì)此,相關(guān)公司近日接連發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告,記者梳理發(fā)現(xiàn),12月份以來,有關(guān)“原油證券投資基金(QDII)”的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告已發(fā)布12份。
12月19日,嘉實(shí)基金管理有限公司公告稱,近期,旗下嘉實(shí)原油證券投資基金(QDII-LOF)(以下簡稱“嘉實(shí)原油LOF”)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格波動(dòng)較大,請(qǐng)投資者密切關(guān)注基金份額凈值。
公告顯示,2023年12月14日,嘉實(shí)原油LOF基金份額凈值為1.3614元,截至2023年12月18日,該基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為1.648元,明顯高于基金份額凈值。
12月15日,上述產(chǎn)品就溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)曾發(fā)布過提示公告。公告顯示,該產(chǎn)品12月12日的基金份額凈值為1.3396元,截至2023年12月14日,該基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為1.643元,明顯高于基金份額凈值?;鸲?jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格,除了有基金份額參考凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)外,還會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。
在南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝看來,溢價(jià)的出現(xiàn)可能是由于市場(chǎng)短期內(nèi)的追漲行為或者炒作所致;如果市場(chǎng)情緒發(fā)生變化,溢價(jià)泡沫可能會(huì)破滅。
“雖然很難預(yù)測(cè)油價(jià)未來上漲或下跌的幅度,但基金公司在基金產(chǎn)品凈值上做出及時(shí)反饋是必要的。通過密切跟蹤油價(jià)變化和事態(tài)進(jìn)展,為投資者及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,在二級(jí)市場(chǎng)上,原油QDII基金往往易受到情緒的影響,尤其是對(duì)于短期油價(jià)波動(dòng)的預(yù)期而出現(xiàn)溢價(jià)交易,投資者需要正確看待這種情況。
田利輝表示,投資者應(yīng)該理性看待溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示,客觀分析基金凈值與二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系,認(rèn)真探討當(dāng)前“溢價(jià)”的可持續(xù)性,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)做出決策。
專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執(zhí)行主任袁帥在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,投資者應(yīng)該從基金公司發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示公告中,進(jìn)一步了解基金的凈值、溢價(jià)情況以及投資策略等信息,認(rèn)識(shí)到高溢價(jià)率可能帶來的風(fēng)險(xiǎn),并謹(jǐn)慎考慮是否購買高溢價(jià)率的基金份額。
來源:證券日?qǐng)?bào) 記者 吳 珊 見習(xí)記者 彭衍菘
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