面對嚴(yán)峻的火電市場經(jīng)營形勢，永安發(fā)電公司結(jié)合高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)專項(xiàng)治理工作與提質(zhì)增效勞動(dòng)競賽，精準(zhǔn)施策資金管控降低經(jīng)營成本，助力2019年“微利潤”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
巧選銀行。利用銀行同業(yè)競爭，巧用今年資金相對寬裕的有利時(shí)機(jī)，貨比三家，逐個(gè)突破，貸款利率由年初基準(zhǔn)利率上浮5%及以上，到四月份按基準(zhǔn)利率、八月份按基準(zhǔn)利率下浮5%獲批，有效降低資金成本。
用好政策。借助福新公司香港融資優(yōu)勢，確保該公司統(tǒng)借統(tǒng)還資金的續(xù)貸工作，用好低息貸款；跟蹤集團(tuán)公司近期擬發(fā)行永續(xù)債，將公司納入運(yùn)作范圍，提請?jiān)谫Y金上給予傾斜、支持，拉低公司融資成本。
精打細(xì)算。針對該公司上半年經(jīng)營向好，統(tǒng)籌規(guī)劃，提前歸還進(jìn)出口行、國開行及郵儲(chǔ)銀行貸款達(dá)6700多萬元，降低利息負(fù)擔(dān)。同時(shí)，注重對形勢研判，提前做好資金謀劃，及時(shí)將高利率貸款進(jìn)行置換，確保資金使用成本最優(yōu)。
內(nèi)控挖潛。堅(jiān)持資金預(yù)算和資金計(jì)劃相結(jié)合，做好現(xiàn)金流量管理，嚴(yán)控資金余額在可控在控風(fēng)險(xiǎn)范圍。同時(shí)，加大電熱費(fèi)回收力度，合理安排大額資金支付，降低有息負(fù)債余額嚴(yán)控成本，助力公司2019年“微利潤”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
