7月15日，江蘇徐州供電公司財務大數據中心平臺顯示該公司二季度生產大修項目資金預算使用進度未達到原定45%的目標。經分析發(fā)現，目標未達成是由于項目物資已于6月末到貨但未辦理領料所致。該公司財務管理人員張翼達隨即聯系生產部門和物資管理部門實時糾偏預算執(zhí)行。
針對多重減利因素下財務預算偏緊的壓力，徐州供電公司于2月建立財務大數據中心平臺，通過融合財務、營銷、項目管理、物資管理等多系統(tǒng)原始數據深度分析財務資金大數據，實時監(jiān)督資金預算執(zhí)行進度和規(guī)范性，確保預算精準調配。
徐州供電公司通過財務大數據中心平臺實時抽取各專業(yè)關鍵財務指標、基層單位經營狀況和項目執(zhí)行情況等數據，實時監(jiān)控、比對預算執(zhí)行過程的進度、質量和合規(guī)性。該公司指導各預算實施部門制訂合理規(guī)范的預算執(zhí)行節(jié)點計劃，并由財務大數據中心平臺全程跟蹤監(jiān)控預算執(zhí)行情況，根據實際需求動態(tài)調整部門、專業(yè)分配情況。“在全程跟蹤監(jiān)控的過程中，我們針對不規(guī)范使用或人為拖延等情況建立預算調減機制，以此監(jiān)督各單位、各部門合理規(guī)范使用預算，防止預算資源無效沉淀。”該公司財務部主任汪星介紹。
徐州供電公司還依托財務大數據中心平臺開展問題異常閉環(huán)管控，形成“預算下達—進度監(jiān)控—數據分析—風險識別—工單派發(fā)—情況反饋/專項稽查—整改落實—標準規(guī)范”的閉環(huán)管控機制，將事后管理轉為事中和事前監(jiān)控。該公司明確物資領退、服務費確認、核算規(guī)范性、項目狀態(tài)、標準成本執(zhí)行等5大類30項異常情況數據特征，開展問題在線診斷和告警，并采取派發(fā)工單方式督促業(yè)務實施、專業(yè)管理等部門限時整改糾偏，及時消除項目實施進度滯后等問題。
借助財務大數據中心平臺的輔助管控，徐州供電公司日常財務管理數據分析效率提升了50%，大幅擴展了大數據分析覆蓋范圍，消除風險10余項。
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